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Rendiconto finanziario
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Rendiconto finanziario consolidato
| (m€) |
2007 |
2006 |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette iniziali |
181,6 |
75,7 |
| Utile ante imposte e oneri finanziari netti dell'esercizio (comprensivo della quota di terzi) |
340,4 |
325,6 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni, al netto delle rivalutazioni |
223,3 |
189,5 |
| Rettifiche di valore e (plusvalenze)/minusvalenze su realizzo di attività finanziarie |
(0,4) |
(1,2) |
| (Plusvalenze)/minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni |
(4,8) |
(12,7) |
| Variazione del capitale di esercizio (1) |
(33,1) |
49,1 |
| Variazione netta delle attività e passività non correnti non finanziarie |
(18,1) |
(25,1) |
| Flusso monetario da attività operativa |
507,3 |
525,3 |
| Imposte pagate |
(126,2) |
(92,9) |
| Interessi netti pagati |
(60,3) |
(45,0) |
| Flusso monetario netto da attività operativa |
320,8 |
387,4 |
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali |
(278,2) |
(213,9) |
| Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni cedute |
37,4 |
62,7 |
| Acquisto netto di partecipazioni consolidate (2) |
(318,8) |
(63,6) |
| Variazione netta delle immobilizzazioni finanziarie |
9,6 |
(9,1) |
| Flusso monetario da attività di investimento |
(550,0) |
(223,9) |
| Emissione di obbligazioni |
101,9 |
- |
| Accensione di finanziamenti a medio-lungo termine |
396,8 |
132,6 |
| Rimborsi di quote di finanziamenti a medio-lungo termine |
(39,9) |
(226,0) |
| Rimborsi di finanziamenti a breve termine al netto delle accensioni |
(136,4) |
(24,7) |
| Pagamento di dividendi |
(101,8) |
(61,1) |
| Altri movimenti (3) |
(16,8) |
125,7 |
| Flusso monetario da attività di finanziamento |
203,7 |
(53,5) |
| Flusso monetario dell'esercizio |
(25,6) |
110,0 |
| Differenze cambio su disponibilita liquide nette |
(3,3) |
(4,1) |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette finali |
152,7 |
181,6 |
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(1) Include anche la differenza di conversione delle componenti reddituali.
(2) L'importo è esposto al netto delle disponibilità liquide nette alla data di acquisizione, pari a 24,9 m€, e dell'impatto finanziario dell'ingresso di Emirates nel capitale della filiale australiana di Alpha Group Plc.
(3) Include anche la distribuzione di dividendi ai soci di minoranza delle società consolidate.
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| Riconciliazione cassa e altre disponibilità liquide nette |
| (m€) |
2007 |
2006 |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette iniziali: |
181,6 |
75,7 |
| cassa e altre disponibilità liquide equivalenti |
216,8 |
144,2 |
| scoperti di conto corrente |
(35,2) |
(68,5) |
| Cassa e altre disponibilità liquide nette finali: |
152,7 |
181,6 |
| cassa e altre disponibilità liquide equivalenti |
202,0 |
216,8 |
| scoperti di conto corrente |
(49,3) |
(35,2) |
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